2019 年监事会工作报告
范文一
董事长先生、各位董事、监事：
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向
大会做 20xx 年工作报告，请予审议。
一、对公司 20xx 年工作评价
20xx 年是公司确立的“技术与管理年”，也是生产经营和基础
管理工作取得显著成绩的一年。 公司在董事会的正确领导下， 通过经
营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力， 克服了价格低迷和市
场疲软带来的不利影响，较好地完成 20xx 年任务目标，综合管理工
作正在步入健康、有序的良性循环。报告期内，监事会通过审查会计
报表和实施日常监督，对 20xx 年度工作有以下评价。
( 一) 对董事会工作评价
20xx 年，监事会增强了监督工作的力度和水平，列席了一届十
六次会议以来的历次议事会。监事会认为：过去的 20xx 年，董事会
及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责，积极应对市场变化，
调整产品构，以挖潜增效为突破口深化内部改革， 做出的强化内部监
审和新上小方坯项目等一系列重大决策，思路清晰、富有成果，把握
住了公司发展的正确方向， 对引领公司战胜金融危机影响、 提升企业
的综合管理水平起到积极作用。
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( 二) 对经营班子工作评价
20xx 年，公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署，以挖
潜增效为动力，眼睛向内苦练内功，工作上积极进取，全面完成年初
既定的“不亏损”目标，各项工作上了一个新的台阶。
、20xx 年主要业绩
经营业绩方面。全年共完成营业收入 0 亿元 ; 在降本、挖潜增效 0 亿多元，消化 xx 年潜亏 0 亿多元的基础上，实现净利润 0 亿元。截止 20xx 年 12 月 31 日，公司资产总额 0 亿元，同比增长 0%，股东权益总额 0 万元，资本增值率 0%。
生产经营管理方面。主要产品产量克服前五个月限产因素影响均比 20xx 年有所增长，其中：烧增长 31%;球团增长 59%;生铁增长
30%;钢坯增长 0%，板材增长 5%，均创投产以来新的记录。成本管理上积极发挥主观能动性， 开展对标挖潜和质量攻关， 抓住了原料价格下降有利时机，在降低采购成本的同时，降低可控费用，优化炉料构
完善成本考核，与 20xx 年相比成本大幅下降。
其中：烧成本下降 44%; 球团下降 50%;生铁下降 40%;钢坯下降 0%，熔炼费下降 0%;板材下降38%;轧制费下降 35%。产品销售方面 20xx 年板材市场价格严重下滑，是钢铁产品利润最低的品种之一， 同时板材需求量急剧减少。
在这种
情况下，公司积极调整产品构扩大销售渠道，全年板材销售 136.57
万吨，同比增加 6.7%，销售板坯 97.32 万吨，同比增长 88%，新增加
生铁销售 6.87 万吨，新增方坯销售 9.63 万吨，保证了公司正常运营
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和利润目标实现。
设备管理和技术改造工作。
20xx 年，公司大力加强设备工艺管理，完善管理制度，开展技能培训，组织设备联查，摸清设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度， 实施了节能灯具、 变频器等节能技术改造。
各工作部也围绕工艺改进和降低成本， 先后完成烧消化器、竖炉烘干机加振打等 30 余项工艺技改，优化了生产工艺，促进了生产效率提高。
质量管理和产品开发工作。
紧紧瞄准市场需求， 加大了新产品开发力度，顺利通过了 ISO9000和 CE认证年度审核，取得和通过了多国船级社认证和检验，成功开发欧标非合金构钢、高层建筑构钢、低合金构钢和高强度钢，桥梁板等新品种。另外，通过生产和试验相合的方式，先后进行了普碳、低合金、高强船板、欧标非合金构钢、厚度方向性能钢板等品种的正火试验，取得了预期的成果。
工程建设。为增强市场适应能力、优化产品构 000 项目，该项目 4 月 24 日开槽 8 月 18 日热试成功，基本按预定工期投产。此外
0#转炉、 RH 炉、 0#连铸机、铁水预处理等一批项目也正在积极谋划建设中。
体制改革。为了理顺管理职能， 适时成立了企业管理部和劳动人事部，对强化企业管理职能和工资人事改革奠定了基础。
设立了监审办公室，强化了公司对采购物资价格、质量的监管水平，统一了公司招投标工作管理，一定程度上理顺了管理体制，加强了内部控制，
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为企业杜塞漏洞和提高企业效益创造了条件。
基础管理工作有所加强。
20xx 年，公司继续完善设备、 安全、环保、质量管理的建章建制工作，专业管理水平逐步提高，党政和工会工作密切配合，围绕企业化中心任务齐抓共管、密切协作，特别是全面深化了 5S 活动，开展质量攻关、夺标竞赛等活动，明显改善了现场工作环境，促进了生产技术指标和经济效益的提高。
、目前经营管理中存在的矛盾与问题
主要经济技术指标与先进企业存在差距。
20xx 年公司的主要技术指标参数不断优化，与 20xx 年同比取得了较好成绩，个别指标甚至走在行业前列，值得肯定。但横向比较来看，高炉的原料矿石消耗、焦比煤比、利用系数等，转炉的金属料消耗、工序能耗、利用系数、动力介质消耗等指标尚存改进空间，炼钢熔炼费、轧钢轧制费差距较大。另外，期间费用中的运输费和劳务费等可控指标超过部门预算，销售费用年度计划数与实际发生数脱节，失去计划控制作用，可控费用指标存在分解不彻底和责任不够清晰的问题。
20xx 年吨钢成本降低较多，这与采购成本下降以及消化部分没有纳入公司核算范围的中间物料和二级库存物资不无关系。
由此反映出提升操作水平， 加大挖潜增效力度犹为必要。
财务状况不稳， 资金缺口严重， 与技改和工程项目投资产生矛盾。主要表现在过高的负债率和不合理负债构。
由于金融危机和投资计划性的影响，全年营业收入同比下降 24%，经营现金净流量仅为 0
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万元，不仅不能满足一期及配套工程 0 亿元资金缺口， 也难以弥补每
月 0 余万元的利息负担，资金状况令人堪忧。与此同时，公司现有资产的效率没有充分发挥，后续在建项目急需投资，资金缺口严重，再融资压力很大， 对进一步扩大生产规模， 实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。
特别是严峻的现金流形势， 已经直接影响到日常支付，不仅使公司声誉受损， 更提升了采购价格，影响到今后正常的生产经营。
职能管理需要继续提高。安全管理上，全年发生电缆放炮、连铸机卧坯等设备事故 23 次，发生氧压机故障、高炉不顺等各类生产事故 5 起，特别是发生的工伤工亡事故，不仅影响了正常生产秩序，企业经济利益和声誉也受到一定影响。
生产管理上，由于计划外板材
与不合格板材生产导致价格差异，给公司造成一定的经济损失 ; 合同兑现率不高，一次成材率波动， 说明职能部门在组织管理上和协调配合能力存在差距， 直接影响到公司的生产稳定和利润。
钢坯二次倒运管理混乱及运费多计， 以及边角料等内部物料倒运计划与审批把关上的一些纰漏，反映了我们在生产组织、 计划调度和职能把关方面存在着差距。计划预算管理上，无论是采购计划、还是设备检修、技术改造项目安排，都存在着计划滞后现象，甚至缺乏计划，项目审核和执行过程粗放不严格，不利于公司总体控制。如：从上报数据看，板材垫木采购进货数大于计划数， 100*100 垫木采购价格不合理 ; 仓库积压电缆 0 万米，积压电阻器 0 箱，还有减速机、车轮组等积压物资，
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而新的采购计划数量控制也滞后。
由此说明公司在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上， 各工作部不同程度存在着检修人员素质和检修质量不高的问题， 设备完好率水平需要持续改进， 锻炼和培养检修人员，稳定检修队伍，提高以我为主的检修模式， 提升大中修、技术改造能力，减少外委项目，需要公司和职能部门去认真研究解决。工程和技改项目管理上， 欠缺周密的计划性和有效的监督制约。
个别部门从成本和部门利益出发， 利用技改、外修和日常维修规避成本考核。工程项目的规划、计划审批、前期准备、队伍招标、质量工期费用控制、验收等各个环节均需加强，尤其要加强验收环节工作。如：
工程分项验收与总体验收没有按照程序去组织， 施工队伍采取各个击破的办法签字验收，失去验收作用。财务管理上，对钢铁料等中间物料的核算不够细致， 个别工作部利用中间料调节成本， 间接影响成本控制，一期工程甲供料底数不清影响到工程算和资产转， 长期挂账应收、预付款清理不及时，特别是个别报表数据异常得不到及时处理等，影响到报表信息的可靠性和可比性。
数据信息方面比较混乱。
由于数据接口和统计口径不一致， 造成的财务、经营和工作部数据差异的问题没有得到根本改善， 直接影响到财务核算的效率和准确性， 甚至影响到经营决策。
整个信息系统缺乏有效指挥协调，销售与收款、采购与付款、生产与存货等各个循环体系，缺乏内部核对、监督核查程序，没有合理统一的、可操作的制度规范，不能及时准确反馈数据信息。
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一、 20XX年主要工作
一年来， XX 公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检
查。
( 一) 报告期内，监事会列席了 20XX年历次董事会现场会议，对
董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
( 二) 报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督， 认为
公司经营班子勤勉尽责， 认真执行了董事会的各项决议， 经营中未发
现违规操作行为。
( 三) 报告期内，监事会认真开展各项工作， 狠抓各项工作的落实。
20XX 年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：
、公司监事会第二次会议于 20XX年 X 月 XX日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《 XXXX有限公司监事会议事规则》 。
、公司监事会第三次会议于 20XX年 X 月 XX日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 XXX同志来主持。经过表决，会议审议通过了《 XXXXX》及《 XXXXX》的议案。
、公司监事会第四次会议于 20XX年 X月 X日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 XXX同志主持。经过表决，会议审议通过
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了《公司 20XX年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。
、公司监事会第五次会议于 20XX年 X月 X日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 XX同志主持。经过表决，会议审议通过了《公司监事会 XXXX工作报告》的议案。
二、监事会独立意见
( 一) 公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督， 监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》 、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理， 其程序合法有效，为进一步规范运作，
公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制 ; 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时， 均能认真贯彻执行国家法律、 法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓
进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
( 二) 检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 20XX年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果， 北京京都会计师事务有限公
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司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
( 三) 检查公司募集资金实际投向情况
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，
监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理
和使用募集资金， 募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 报告
期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
( 四) 检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督， 监事会认为：公司向 XXX集团收购其拥有的 XXXX有限责任公司 60%的股权
及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之 100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。
( 五) 检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督， 监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩， 其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害上市公司和中小股东的利益的行为。
( 六) 股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议， 未发生有损股东利益的行为。
20XX年度，是公司上市后的第一个完整年度，
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也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。
因此，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督， 按照现代企业制度的要求， 督促公司进一步完善法人治理构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策
事项和各各项决策程序的合法性， 从而更好地维护股东的权益。
再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、 进一步加强内控制度、 保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式， 不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
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